私募大腕明确表示已经于2700点开始建仓

更新时间:2021-10-02 13:10:00 所属栏目:基金财经 作者:涆安

摘要:公募与私募似乎是两道平行线,永远不能交叉。在沪指3000点一线遭遇公募基金大幅做空暗算后,私募正在酝酿有力的反击。7月份,北京深圳两地私募在奥运临近“维稳”的气氛下似乎达成默契,在2700-2900区间频频加仓,开始集体看多。反观公募基金,大进大出的举动非常明显,甚至不少基金席位

公募与私募似乎是两道平行线,永远不能交叉。在沪指3000点一线遭遇公募基金大幅做空暗算后,私募正在酝酿有力的反击。7月份,北京深圳两地私募在奥运临近“维稳”的气氛下似乎达成默契,在2700-2900区间频频加仓,开始集体看多。反观公募基金,大进大出的举动非常明显,甚至不少基金席位仍在大幅卖空。鉴于私募与公募年内几次交锋互有胜负,此番再次出现严重分歧,使得未来股市走向更加扑朔迷离。

境外投资将如何进行?自成立以来,全国社保基金对投资一直坚持审慎原则,对各类投资实行最高比例控制,并视市场变化和风险及时调整。2006年,国务院相关部门规定,全国社保基金对境外投资占基金总量不超过20%。目前,全国社保基金对境外投资只限股票和债券,实际投资占基金的7%。那么,全国社保基金将来是否会根据市场的变化,增大境外投资的比例呢?戴相龙说,为适应基金回报的需求,将来全国社保基金的确还会在总结过去经验的基础上,不断扩大境外投资。

公募基金集体做空

沪指3300点以下,公募基金一直是空方的主力军,即使是3000点下方,公募基金似乎仍然做空。大智慧Topview显示,以7月11日至28日间12个交易日为统计期,疑似广发、博时、南方、华夏基金四家大牌基金交易席位的基金1684、基金1702、基金1615、基金1646四家基金会员期间合计成交193.1亿元,合计净卖出34亿元。在管理层反复强调维稳的背景下,举足轻重的大牌基金却仍在大幅卖出,用意让人难以捉摸。

某基金资深人士分析指出,出现这样的情况可能有两方面原因:一是一些基金在大幅换股调仓,很多基金重新在建仓二季度被抛弃的金融地产;二是次级债危机仍阴霾不散,市场恶化情况并未改善,中长线建仓仍未有足够的理由。

另有业内人士则分析认为,股市一旦大幅上涨,可能引发基民大幅赎回,因此限制了基金做多动力,在反复振荡的行情下,基金企图用做空的手法倒逼政策出台,一旦成行,再利用资金优势,拉升指数重新激发基民申购热情,赚取手续费。

私募基金谨慎“抄底”

今年以来,公募与私募的节奏似乎总在错位运行。5500点,不少公募在大幅加仓的同时,私募已开始退出减仓,而在4300点和3000点这两个位置上,私募基金却因为加仓操作,遭遇公募基金大举做空,导致私募重创,从而形成对峙状态。

新仇旧恨仍在延续。就在公募大幅杀跌的同时,在7月下旬的同一时期,田荣华、李驰、石波等多位业内私募大腕短短的时间内云集北京知钱俱乐部,集体看多A股。其中,5800点左右清仓的李驰更是明确表示自己已经于2700点开始建仓了。

无独有偶,深圳的私募们也在谨慎“抄底”入货。深圳一家私募基金执行董事告诉记者,该公司仓位达到20%,奥运会之后将逐步把仓位提高。“我看好前段时间超跌的金融地产,毕竟在这个时段,安全边际较高,选择一些前景看好的个股还是能够获得超额收益。”深圳另一家业绩排名靠前的私募基金经理告诉记者。

某备案的信托公司研究人士认为,目前信托公司以及信托公司旗下的私募子公司扎堆备案私募基金管理人,一个大的逻辑是资本市场越来越受到信托公司的重视。实际上,近年来受宏观经济下行因素影响,信托公司传统的房地产信托、政信合作等业务愈发难做,不少信托公司甚至陷入兑付危机的泥淖,而去年下半年以来A股走牛则为信托公司打开一扇新的“大门”。彼时,多家此前较少从事证券投资业务的信托公司公开表示,在2015年,资本市场将是其最为重要的业务方向之一。

一向谨言慎行的私募基金大腕们,此次如此“巧合”的集体看多自然是有原因的。大部分私募基金经理表示目前的股指比较符合他们的估值体系,部分股票已经进入合理的价格区间,很多个股已经出现了折价现象,因此,此时开始陆续建仓是比较明智的做法。

QFII将加仓进行到底

即使业内频频传出保险资金、社保资金大幅撤退A股的消息,痴心做多的QFII仍将加仓坚持到底。虽然在前一轮加仓中被套,QFII似乎仍很乐观。从实际情况上看,当前的机构当中,QFII成了稳定股市的基石,业内人士认为,QFII向来以消息灵通,手法凌厉著称,此番坚决看多意味深长,至少后市不会太过悲观。某基金人士告诉记者,QFII正在低位积极布局,对于他们来说,目前的价位已逐步合理。(记者 袁峰)

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